出纳岗位职责范围第1篇集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;经下面是小编为大家整理的出纳岗位职责范围14篇,供大家参考。
出纳岗位职责范围 第1篇
集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;
各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;
经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;
应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;
银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;
每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;
每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;
协助部门领导及公司交办的其他工作。
出纳岗位职责范围 第2篇
1) 认真清点收费处交来的各种款项，做到有问题及时查清处理。
2) 每日将所收入的营业款，及时送缴银行。
3) 做好报销的财务日常工作，并按工作程序做好每日现金盘点，核对账目，保证备用金充足。
4) 审核各种收费明细台帐。
5) 每月结账后与开户银行核对银行账务，编制银行存款余额调节表，报送项目会计审核。
6) 按要求合理分配资金使用,做好银行存款、现金相关科目的对账工作。
7) 做好档案保管工作，将所有的凭证装订成册、存入档案柜。
8) 及时登记现金日记账，做到日清月结。
9) 做好收款收据、收费机打票据、定额停车发票的保管、申领、使用、核销登记工作。
10)及时将公司签订的所有合同进行登记备份复印件，并登记合同履行情况和办公室核对。
11)完成部门安排的其他工作。
出纳岗位职责范围 第3篇
1)负责公司日常费用、房租、采购等网银付款、支票收付;
2)负责发票的开据，负责发票及银行票据的申购、使用和保管;
3)负责每月开票系统抄报税，打印进项税及销项税汇总报表;
4)负责记账凭证的装订，保存、归档等财务相关资料;
5)负责合同台账的登记及保管工作，及时登记采购合同台账的付款情况，登记销售合同台账的开票、回款等情况，每月与业务部门核对;
6)负责与采购、库管人员核对库存情况，登记台账，每月出具盘点表;
7)每月编制银行余额调节表，整理保管银行对账单;
8)负责日常的银行业务;
9)负责登记银行日记账;随时关注银行收款金额，将回款情况及时通知业务部门;
10)负责法人章、发票专用章的保管工作。
11)完成领导交办的其他工作等。
出纳岗位职责范围 第4篇
审核项目部提交的项目付款申请和付款单据,包含项目LC付款单据，履行付款审批手续，并作相应帐务处理【挂账发票、办理付款】。负责项目付款流程的完善和优化。
在PMS系统审核发票信息、付款条款，核对完整无误后过账到SAP。
审核公关部提交的为项目发生的前期费用，履行付款审批手续，并作相应帐务处理。
审核公司运营CAPEX相关的采购付款申请及单据，履行付款审批手续，并做相应账务处理,审核公司日常运营费用以及员工报销,根据审批流程,做到准确,符合会计法和税法等国家相关法律,并及时入帐。
负责与供应商对账,发现差异及时分析原因并作帐务调整。包括公司二期等等项目供应商尾款质保金的核对确认结算支付。
配合AVERIS检查项目AP/DP及GRN的清帐项目，跟踪所有项目供应商预付款的核销进程。对相关报告差异的查询解释。
负责整理、核对已过帐增值税专用发票抵扣联，并传给税务会计认证。
负责所有项目工作量BARCODE检查、抄录AVERIS入账凭证号，并整理归档。
负责与资产组、CM核对项目工程付款金额，及时为项目付款管理提供准确资料。
帮助提供公司诉讼、法院对施工类供应商的协助执行等所需要的文件资料。
出纳岗位职责范围 第5篇
负责日常收支的管理和核对; 各部门网银付款，登记银行台账;负责开具各项票据;
负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
系统销售对帐;
负责登记银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
负责记账凭证的录入(现金、银行、帐扣发票);
银行、税务局、工商局、发票需求的外出办理等;
协助日常办公室事务，如接听电话、收发传真、文件打印及复印;
协助负责到访客人的接待及对前台电话的处理。
出纳岗位职责范围 第6篇
严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。
熟练使用财务软件，根据报销单据录入会计凭证，保证账面往来挂款的准确;
做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
负责及时查询企业各类质保履约金;
每月领购发票，熟悉税控开票系统，开具发票;
每月整理人员考勤，收集单据，核算工资事项。
完成领导交给的其他业务。
出纳岗位职责范围 第7篇
(一)收款(收取营业现金、微信、支付宝收入，应当日存入公户，不得坐支);
(二)根据审批的合法单据，复核无误后支付款项;
(三)保管日常备用金、支票。出纳保管的现金限额为人民币5,000元，超过5,000元的应及时存入银行;
(四)设置“现金日记帐”，根据收付款凭证，及时逐笔登记，每日终了，应计算当日的现金结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到帐款相符;
(五)按开户银行、存款种类，分别设置“银行存款日记帐”，根据收付款凭证，及时逐笔登记，每日终了应结出余额，防止开空头支票;
(六)按月按时向开户银行领取“银行对帐单”进行核对，帐面结余与银行对帐单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因进行处理，并编制“银行存款余额调节表”;按期编制“货币资金报告表”，向会计移交收付款单据;
(七)办理税务发票领用、纳税申报，保管未填用的发票、收据及有价证券;
(八)发放工资、奖金，代扣个人调节税;
(九)根据审批后的业绩考核表，编制奖金津贴表;
(十)采购、管理学校固定资产、入库造册，统计与管理学校水电气等使用情况，代表学校与物业部门交涉;
(十一)完成领导交办的任务。
出纳岗位职责范围 第8篇
具有专业的财务管理能力。
熟悉操作财务软件及常用办公软件，熟悉国家财经法律法规和税收
政策及相关财务的处理方法;
负责日常财务结算、收入、成本、费用、税金等往来款项的核算工作，编制各类财务报表，对各项报表的真实性、准确性和完整性负责;根据国家税收制度需求进行纳税计算、统计，按时完成纳税申报，合理进行纳税、筹划，合法降低税收成本;利用所学财务相关知识为公司经营决策提供合理性建议，协助经理层制定符合公司发展的各项财务管理制度;协助会计审计部门做好账务处理工作，为高新企业申报做好财务方面的准备：
出纳岗位职责范围 第9篇
按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;
根据记账凭证报销内容收付现金;
每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;
保管好各种空白支票、票据、印鉴;
负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;
完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责范围 第10篇
1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：
2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;
3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;
4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;
5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;
6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;
7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;
9、完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责范围 第11篇
日常现金、银行、票据的收、支结算。
登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记。
每日核对现金，银行余额，编制资金日报表。
对各项费用报销以及付款做好初审工作，核对填写是否规范，单据是否齐全，发票是否真实，合规等，金额是否准确。
安全保管各类票据，现金以及现金等价物，网银支付盾等。
银行开户，注销，变更，票据的购买。
定期及时取回银行各类回单，对账单，做好银企对账。
积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。
出纳岗位职责范围 第12篇
负责公司人员录用信息采集
2 .负责办理公司员工入职、离职、调任等手续
负责新进员工准备工作(欢迎帖、胸卡、温馨提示、办公用品等 )
负责公司新进员工，关于《员工手册》的培训
5 .负责每月为公司员工退、缴纳公积金、社会保险金
负责公司宣传栏的更新
负责统计员工考勤、餐费、加班费
负责代公司为员工发放生日祝愿
负责公司专利和商标的管理工作
负责公司车辆和加油卡管理
负责公司办公用品采购和领用
公司活动的策划
负责电话预约面试和初面安排
协助出纳工作
配合上级安排的其他事务.
出纳岗位职责范围 第13篇
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、负责日常收支管理和核对
5、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细帐;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
出纳岗位职责范围 第14篇
现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
2、负责各部门基本账务的核对;
3、负责开具各项票据、负责与银行、税务等部门的对外联络;
4、其他日常性财务工作;
5、负责统计、汇总公司员工每日/每月考勤工作;
办公室行政事务：快递收发、办公用品采购与管理，办公区域管理，保持该区域的环境整洁、良好秩序等。
完成领导交给的其它临时性任务。